| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.11 | 29.31 | 30.80 | 44.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 6.21 | 5.82 | 1.19 | 0.07 |
| 30天-60天(%) | 10.85 | 9.11 | 16.14 | 7.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.69 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.93 | 30.66 | 26.33 | 8.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.17 |
| 90天-120天(%) | 3.36 | 6.77 | 5.96 | 3.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.68 | 29.09 | 22.25 | 36.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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