招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
0.8578元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.85783.26%
2018-12-110.85873.28%
2018-12-100.88443.31%
2018-12-090.87533.32%
2018-12-080.87543.35%
2018-12-070.87613.37%
2018-12-060.92033.39%
2018-12-050.90043.38%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.06064.75%
地产分级1.04012.37%
高贝塔B0.47241.90%
白酒B0.77491.83%
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商体育文化0.69701.16%
招商中国机遇股票0.79601.02%
消费ETF3.98800.99%
招商制造业混合C0.93700.97%
招商成长1.30770.94%
消费ETF联接A1.26970.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD213119195.4663864.57
211189893518盛京银行CD22159471.4308182.28
311189726018哈尔滨银行CD08958275.49732.24
411188599718重庆银行CD15457827.0904022.22
511189790918哈尔滨银行CD09357902.4529072.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招利宝货币B(003538)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1125125.8943.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534295.0920.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计943516.5236.20
其他各项资产3694.210.14
合计2606631.71100
招商招利宝货币B(003538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强605本科
现任基金经理:许强