招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
1.2571元
7日年化率:
4.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.25714.70%
2017-11-281.25654.69%
2017-11-271.25604.69%
2017-11-262.51644.68%
2017-11-241.25914.67%
2017-11-231.25564.66%
2017-11-221.25264.66%
2017-11-211.25234.65%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
煤炭B1.37303.00%
招商国企0.99902.15%
煤炭分级1.20801.68%
招商价值1.18081.64%
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
招商丰德混合A1.06401.34%
招商丰德混合C1.04971.34%
招商财经大数据股票0.88631.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券17944.9971855.06
同业存单149305.25725142.14
汇总167250.25443647.2
招商招利宝货币B(003538)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商招利宝货币B(003538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强227本科
现任基金经理:许强