招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
0.8415元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.84153.03%
2019-03-210.84183.00%
2019-03-200.82792.97%
2019-03-190.82152.97%
2019-03-180.81282.97%
2019-03-170.79072.97%
2019-03-160.79073.00%
2019-03-150.79033.02%
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
生物医药1.05061.54%
白酒分级1.24271.22%
招商量化精选股票0.96440.75%
消费ETF4.77150.75%
招商中证500指数A0.98810.73%
招商中证500指数C0.98920.73%
消费ETF联接C1.49030.72%
消费ETF联接A1.50430.72%
招商信用定开债(QDII)美元0.15100.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187111118盛京银行CD55583717.1534623.74
211189726018哈尔滨银行CD08958965.3027442.63
311188573618厦门国际银行CD22858420.9883292.61
411188599718重庆银行CD15458373.2639052.61
511189734318广州农村商业银行CD02449703.561052.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招利宝货币B(003538)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1076369.0848.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产543119.3524.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计613900.6427.42
其他各项资产5564.300.25
合计2238953.37100
招商招利宝货币B(003538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强705本科
现任基金经理:许强