基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招利宝货币B(003538) |
每万份收益：
0.3323元
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7日年化率：
1.2290%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 996,769,346.16 | 3.64 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 896,994,566.23 | 3.28 |
| 250431 | 25农发31 | 769,561,672.38 | 2.81 |
| 250211 | 25国开11 | 698,787,411.56 | 2.55 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 497,331,672.59 | 1.82 |
| 212380008 | 23交行债01 | 306,098,757.40 | 1.12 |
| 112506187 | 25交通银行CD187 | 299,539,769.82 | 1.09 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 299,430,360.87 | 1.09 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 298,920,390.75 | 1.09 |
| 112603119 | 26农业银行CD119 | 199,564,633.39 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 21.76 | 47.74 | 27,373,638,341.01 |
| 2026-03-31 | - | 35.54 | 43.64 | 21,130,205,250.46 |
| 2025-12-31 | - | 36.04 | 38.80 | 24,911,277,987.54 |
| 2025-09-30 | - | 36.55 | 38.83 | 29,159,945,625.78 |
| 2025-06-30 | - | 61.14 | 16.55 | 28,084,588,651.95 |
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