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基金公告

招商招利宝货币B(003538)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	136,947,315.91	284,164,243.36	155,781,544.85	253,351,587.09
本期利润	136,947,315.91	284,164,243.36	155,781,544.85	253,351,587.09
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.65	1.55	0.83	1.93
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	17,229,197,027.43	14,259,485,009.93	16,882,712,097.04	8,509,063,763.80
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	25.93	25.12	24.23	23.20

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