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招商招利宝货币B(003538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	251,167,118.07	533,742,425.46	278,600,693.59	422,230,331.97
利息合计	188,116,337.08	328,333,169.09	170,491,533.67	293,909,476.35
其中：存款利息收入	105,972,486.82	153,706,267.48	69,972,402.94	145,148,267.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,143,850.26	174,626,901.61	100,519,130.73	148,761,208.95
投资收益合计	63,050,780.99	205,409,256.37	108,109,159.92	128,320,855.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,050,780.99	205,409,256.37	108,109,159.92	128,320,855.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	57,134,328.61	109,549,675.40	48,596,372.40	62,321,634.00
管理人报酬	23,770,036.55	44,127,097.82	21,991,882.25	29,560,977.45
基金托管费	7,923,345.49	14,709,032.59	7,330,627.39	9,853,659.09
销售服务费	14,359,107.52	28,946,004.37	13,970,757.88	17,472,298.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,841,207.02	21,190,803.30	4,948,562.11	4,818,134.10
其中：卖出回购金融资产支出	10,841,207.02	21,190,803.30	4,948,562.11	4,818,134.10
其他费用	230,353.72	435,214.86	254,358.11	393,623.45
利润总额	194,032,789.46	424,192,750.06	230,004,321.19	359,908,697.97

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