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招商招利宝货币B(003538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	533,742,425.46	278,600,693.59	422,230,331.97	244,181,314.24
利息合计	328,333,169.09	170,491,533.67	293,909,476.35	180,674,152.18
其中：存款利息收入	153,706,267.48	69,972,402.94	145,148,267.40	98,158,539.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,626,901.61	100,519,130.73	148,761,208.95	82,515,612.57
投资收益合计	205,409,256.37	108,109,159.92	128,320,855.62	63,507,162.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,409,256.37	108,109,159.92	128,320,855.62	63,507,162.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	109,549,675.40	48,596,372.40	62,321,634.00	33,140,213.73
管理人报酬	44,127,097.82	21,991,882.25	29,560,977.45	15,894,012.77
基金托管费	14,709,032.59	7,330,627.39	9,853,659.09	5,298,004.26
销售服务费	28,946,004.37	13,970,757.88	17,472,298.63	8,165,635.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,190,803.30	4,948,562.11	4,818,134.10	3,508,526.01
其中：卖出回购金融资产支出	21,190,803.30	4,948,562.11	4,818,134.10	3,508,526.01
其他费用	435,214.86	254,358.11	393,623.45	203,276.94
利润总额	424,192,750.06	230,004,321.19	359,908,697.97	211,041,100.51

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