中加丰裕纯债债券

(003673)

净值:
1.0012
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰裕纯债债券(003673)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.00120.01%
2018-06-131.0011-0.02%
2018-06-121.0123-0.03%
2018-06-111.01260.00%
2018-06-071.0127-0.01%
2018-06-061.01280.00%
2018-06-051.0128-0.04%
2018-06-041.01320.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0079亿元
最近分红 中加丰裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1330/2010
最近一月 -0.06% 1169/2010
最近三月 1.13% 801/2010
最近六月 2.63% 542/2010
最近一年 4.08% 708/2010
今年以来 2.46% 613/2010
成立以来 6.10% 932/2010
基金简称 单位净值 日增长率
中加丰泽纯债债券1.02400.10%
中加纯债定开债券A1.00910.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰裕纯债债券(003673)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147339.9598.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.230.13
其他各项资产2631.711.75
中加丰裕纯债债券(003673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今杨宇俊1561.60-1.53
现任基金经理:杨宇俊