中加丰裕纯债债券A(003673)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中加丰裕纯债债券A(003673)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	100,050.08	-	-
存出保证金	7,356.07	11,294.29	6,569.24	-
交易性金融资产	2,551,303,610.34	1,726,131,782.72	2,016,989,961.30	2,195,932,336.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,551,303,610.34	1,726,131,782.72	2,016,989,961.30	2,195,932,336.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	183,012,429.35	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	50,049.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,552,020,253.16	1,911,117,719.09	2,017,159,803.65	2,196,696,085.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	608,027,926.03	-	65,007,123.29	219,013,415.75
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	478,622.79	486,363.20	480,822.60	499,601.27
应付托管费	79,770.47	81,060.54	80,137.08	83,266.90
应付销售服务费	0.90	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	120,873.47	80,009.34	42,321.51	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,460.96	263,262.05	168,963.45	103,269.60
负债合计	608,861,654.62	910,695.13	65,779,367.93	219,699,553.52
所有者权益
实收基金	1,910,663,312.31	1,910,655,408.55	1,910,791,860.54	1,910,734,788.43
未分配利润	32,495,286.23	-448,384.59	40,588,575.18	66,261,743.49
所有者权益合计	1,943,158,598.54	1,910,207,023.96	1,951,380,435.72	1,976,996,531.92
负债及所有者权益总计	2,552,020,253.16	1,911,117,719.09	2,017,159,803.65	2,196,696,085.44

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