中加丰裕纯债债券A(003673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,488,817.35 |
37,161,183.21 |
48,484,183.01 |
63,416,542.12 |
| 本期利润 |
32,943,460.29 |
164,351.55 |
12,539,937.97 |
81,756,409.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.01 |
0.64 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
- |
0.64 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
32,495,054.06 |
-448,384.96 |
40,588,573.71 |
66,261,742.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,943,148,482.48 |
1,910,206,983.59 |
1,951,380,394.25 |
1,976,996,490.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.24 |
36.89 |
37.76 |
36.88 |
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