中加丰裕纯债债券A(003673)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加丰裕纯债债券A(003673) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加丰裕纯债债券A(003673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,393,559.18	14,491,009.91	19,502,100.91	95,983,304.45
利息合计	323,122.81	120,691.86	89,567.84	30,071.99
其中：存款利息收入	12,802.00	6,660.24	3,656.48	4,374.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,320.81	114,031.62	85,911.36	25,697.58
投资收益合计	23,084,192.81	51,367,132.88	55,356,764.53	77,613,360.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,084,192.81	51,367,132.88	55,356,764.53	77,613,360.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,986,241.61	-36,996,832.43	-35,944,245.79	18,339,867.50
其他收入	1.95	17.60	14.33	4.29
费用	5,604,220.24	14,326,658.89	6,962,162.94	14,226,894.18
管理人报酬	2,931,741.74	5,794,258.02	2,893,924.33	5,844,224.82
基金托管费	488,623.63	965,709.68	482,320.68	974,037.53
销售服务费	19,188.05	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,990,924.97	7,279,326.92	3,446,713.68	7,165,905.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,990,924.97	7,279,326.92	3,446,713.68	7,165,905.00
其他费用	122,210.06	246,208.83	120,088.17	233,858.35
利润总额	33,789,338.94	164,351.02	12,539,937.97	81,756,410.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年