基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币A(003874) |
每万份收益：
0.2952元
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7日年化率：
1.2220%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595520 | 25广州农村商业银行CD049 | 299,665,203.32 | 3.36 |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 209,366,245.95 | 2.35 |
| 112582683 | 25宁波银行CD186 | 209,293,481.72 | 2.35 |
| 180411 | 18农发11 | 207,662,485.70 | 2.33 |
| 250304 | 25进出04 | 201,580,806.33 | 2.26 |
| 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 199,689,163.49 | 2.24 |
| 112596678 | 25苏州银行CD088 | 199,499,736.67 | 2.24 |
| 112582330 | 25深圳前海微众银行CD065 | 199,375,003.65 | 2.23 |
| 112591848 | 25中原银行CD027 | 198,572,538.57 | 2.23 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 198,138,876.32 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.29 | 12.86 | 8,921,115,670.46 |
| 2025-06-30 | - | 73.91 | 15.56 | 10,211,195,736.58 |
| 2025-03-31 | - | 69.33 | 10.72 | 9,894,405,562.34 |
| 2024-12-31 | - | 59.00 | 25.25 | 13,663,261,035.60 |
| 2024-09-30 | - | 51.69 | 37.70 | 14,324,517,145.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-16 | - | 何康 | 159 | 0.52 |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 813 | 3.63 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 1867 | 9.96 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 12.10 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 10.37 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.11 |
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