浙商日添金A

(003874)

每万份收益:
0.6464元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
浙商日添金A(003874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64642.49%
2019-06-050.64792.52%
2019-05-310.68832.52%
2019-05-300.70342.49%
2019-05-290.68322.47%
2019-05-280.67622.44%
2019-05-270.67322.45%
2019-05-261.34672.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0732040.8833933.08
211191300119浙商银行CD00129902.2867782.87
311181417218江苏银行CD17224871.7726722.39
416041516农发1520001.1189511.92
511181718918光大银行CD18919921.7586481.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商日添金A(003874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券219733.8922.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76051.177.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计659698.6768.51
其他各项资产7490.130.78
合计962973.86100
浙商日添金A(003874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今周锦程880硕士
2016-12-01至今吕文晔9581983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程