浙商日添金A

(003874)

每万份收益:
0.6301元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 收益走势
浙商日添金A(003874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-240.63012.37%
2019-05-230.66832.37%
2019-05-220.62252.35%
2019-05-210.69872.35%
2019-05-160.63042.30%
2019-05-150.62432.29%
2019-05-140.61822.30%
2019-05-130.62442.34%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.2325亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商大数据1.17304.08%
浙商产业1.01403.89%
浙商3001.20753.63%
浙商新思维1.69503.61%
浙商中证500指数增强C0.88673.20%
浙商中证500指数增强0.88673.19%
浙商全景消费混合1.03412.99%
浙商丰利增强债券0.98922.73%
浙商惠丰1.08100.28%
浙商聚盈C1.07910.05%
浙商惠裕纯债债券1.02500.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0732040.8833933.08
211191300119浙商银行CD00129902.2867782.87
311181417218江苏银行CD17224871.7726722.39
416041516农发1520001.1189511.92
511181718918光大银行CD18919921.7586481.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商日添金A(003874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券219733.8922.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76051.177.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计659698.6768.51
其他各项资产7490.130.78
合计962973.86100
浙商日添金A(003874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今周锦程827硕士
2016-12-01至今吕文晔9051983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程