| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,273.57 | 43,354.35 | 36,768.57 | 79,142.34 |
| 本期利润 | 5,273.57 | 43,354.35 | 36,768.57 | 79,142.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.32 | 0.71 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 742,111.72 | 898,495.72 | 1,229,398.24 | 4,486,514.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.12 | 23.43 | 22.69 | 21.82 |
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