| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.51 | 50.63 | 28.73 | 36.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.28 | 11.16 | 18.58 | 19.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.44 | 10.40 | 22.24 | 24.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.73 | 12.04 | 14.02 | 4.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 18.41 | 20.63 | 16.21 | 15.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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