浙商日添金货币A(003874)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商日添金货币A(003874)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,582,871.62	112,203,582.31	324,641,152.78	170,091,171.21
利息合计	72,028,418.05	42,172,108.32	145,959,352.35	73,012,732.92
其中：存款利息收入	30,197,381.11	18,759,769.54	91,313,869.54	44,208,509.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,831,036.94	23,412,338.78	54,645,482.81	28,804,223.81
投资收益合计	121,554,453.57	70,031,473.99	178,681,800.43	97,078,438.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,554,453.57	70,031,473.99	178,681,800.43	97,078,438.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	25,685,153.93	14,431,673.57	45,976,635.92	26,089,277.51
管理人报酬	16,064,142.52	8,784,633.07	21,278,339.60	10,182,485.61
基金托管费	5,354,851.75	2,928,348.58	7,092,779.86	3,394,161.89
销售服务费	1,078,435.60	591,812.06	1,428,860.06	685,489.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,800,750.63	1,917,230.22	15,703,649.82	11,581,891.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,800,750.63	1,917,230.22	15,703,649.82	11,581,891.56
其他费用	315,586.24	170,489.32	355,192.68	185,854.57
利润总额	167,897,717.69	97,771,908.74	278,664,516.86	144,001,893.70

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