基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币E(003969) |
每万份收益：
0.3644元
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7日年化率：
1.4040%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599718 | 25兰州银行CD042 | 299,791,377.48 | 2.90 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 279,075,984.43 | 2.70 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 241,012,331.50 | 2.33 |
| 112592227 | 25富邦华一银行CD018 | 199,530,229.43 | 1.93 |
| 112582287 | 25宁波银行CD180 | 199,391,323.52 | 1.93 |
| 240314 | 24进出14 | 192,375,203.81 | 1.86 |
| 112581514 | 25长沙银行CD202 | 99,762,652.87 | 0.96 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 99,755,583.93 | 0.96 |
| 112596882 | 25中信百信银行CD008 | 99,740,627.67 | 0.96 |
| 112582057 | 25哈尔滨银行CD180 | 99,695,561.83 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.14 | 21.12 | 10,345,750,386.65 |
| 2025-06-30 | - | 30.25 | 49.77 | 12,699,287,132.36 |
| 2025-03-31 | - | 44.27 | 32.31 | 10,872,052,051.04 |
| 2024-12-31 | - | 57.02 | 14.87 | 19,537,675,618.94 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 52.55 | 19,858,785,901.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 268 | 1.12 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3252 | 26.04 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 10.41 |
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