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交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.4999元
7日年化率:
1.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.49991.90%
2020-08-270.51461.89%
2020-08-260.57971.87%
2020-08-250.57651.82%
2020-08-170.49331.77%
2020-08-160.95901.76%
2020-08-140.47661.76%
2020-08-130.48151.77%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.3127亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.97803.93%
交银消费1.65703.89%
交银品质升级混合1.78293.87%
交银股息优化混合2.26983.84%
交银策略1.75303.36%
交银先锋2.25803.14%
深价值2.32403.11%
交银医药创新股票3.27593.02%
交银新生活力灵活配置混合3.10002.89%
交银内核驱动混合1.39002.87%
深价值联接2.15002.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200193620电网SCP02029962.7126144.03
211208210020广西北部湾银行CD20723858.8947763.21
301190300519中油股SCP00220032.4865452.7
411198305619南京银行CD04919971.240432.69
511201818320华夏银行CD18319893.353912.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14994.3370542.02
国家债券14994.3370542.02
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券367314.2842.71
资产支持证券22000.122.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产246774.0828.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计221589.0325.76
其他各项资产2417.970.28
合计860095.49100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁1350硕士
2016-12-20至今连端清1350博士
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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