交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
1.2105元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.21053.83%
2018-08-121.98103.71%
2018-08-100.99013.73%
2018-08-090.99553.75%
2018-08-081.01563.76%
2018-08-071.00583.76%
2018-08-061.00153.77%
2018-08-052.02223.77%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.2040亿元
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
交银科技创新灵活配置混合1.02901.58%
交银先锋1.21581.50%
交银数据产业灵活配置混合0.78101.30%
交银全球1.69201.20%
交银成长3.62720.98%
交银成长H3.64270.98%
交银新成长1.92400.94%
交银精选0.61040.94%
交银持续成长主题混合1.05000.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181924518恒丰银行CD24534688.1933555.09
211182120918渤海银行CD20919824.2459042.91
311189925618大连银行CD10019816.9564292.91
401180062918华电SCP00510000.1225631.47
501180063918中电投SCP00810000.0075221.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券14004.5261232.05
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券268597.2939.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171660.1425.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240231.1335.20
其他各项资产1972.100.29
合计682460.65100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁602硕士
2016-12-20至今连端清602博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清