交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
1.0733元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.07334.13%
2018-06-211.08544.15%
2018-06-201.05734.13%
2018-06-191.46254.13%
2018-06-183.08503.87%
2018-06-151.11464.35%
2018-06-141.03654.31%
2018-06-131.06234.71%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.2877亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银丰盈C1.09504.68%
中国互联1.55701.63%
交银全球1.74501.34%
交银环球1.81300.78%
交银增强收益1.24800.32%
交银强化回报A0.98700.30%
交银月月丰C1.34100.30%
交银月月丰A1.36900.29%
交银强化回报C0.97800.20%
交银纯债C1.02500.10%
交银裕通纯债债券C1.02900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189246618哈尔滨银行CD03729774.1727394.3
217040817农发0821996.3317883.17
311181903418恒丰银行CD03421926.6013913.16
411178000717广州农村商业银行CD12119788.2871122.86
511189333818盛京银行CD08919812.777292.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总226698.03140246.71
同业存单124637.15701925.68
金融债券102060.87438321.03
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券365406.0252.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产161667.4523.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164049.5123.67
其他各项资产1979.930.29
合计693102.92100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁550硕士
2016-12-20至今连端清550博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清