交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.6492元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-23
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-230.64922.80%
2018-10-211.27683.58%
2018-10-191.29433.56%
2018-10-180.78903.20%
2018-10-170.63223.11%
2018-10-160.62913.20%
2018-10-152.13113.22%
2018-10-141.23092.45%
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.651012.44%
*E金融B1.153010.02%
E金融1.07705.18%
交银品质升级混合0.85085.13%
交银趋势1.22005.08%
交银新成长1.78405.06%
交银消费0.95605.05%
环境治理0.48005.03%
交银制造1.65205.02%
交银股息优化混合0.96655.02%
交银医药创新股票1.09994.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181924518恒丰银行CD24534688.1933555.09
211182120918渤海银行CD20919824.2459042.91
311189925618大连银行CD10019816.9564292.91
401180062918华电SCP00510000.1225631.47
501180063918中电投SCP00810000.0075221.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22970.8726573.37
金融债券14004.5261232.05
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券268597.2939.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171660.1425.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240231.1335.20
其他各项资产1972.100.29
合计682460.65100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁673硕士
2016-12-20至今连端清673博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清