交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.7643元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.76432.84%
2019-01-160.76462.85%
2019-01-150.76142.89%
2019-01-140.77032.91%
2019-01-131.54652.93%
2019-01-110.77323.00%
2019-01-100.77633.03%
2019-01-090.83093.11%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.3383亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.74202.20%
交银精选0.56591.89%
交银新成长1.78501.88%
深价值1.43401.85%
治理ETF0.99601.84%
交银医药创新股票1.03571.84%
交银治理1.12401.72%
交银股息优化混合0.94901.66%
深价值联接1.36101.64%
交银趋势1.18501.63%
交银持续成长主题混合0.98601.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180070218浙交投SCP00120036.5300533.43
211182131618渤海银行CD31619963.2555583.42
311188148918盛京银行CD30419964.8361533.42
411188335318宁波银行CD15619919.2065933.41
511189165118长沙银行CD0369970.9799821.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单149246.27252425.58
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券336460.6255.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产167364.2227.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101414.2416.69
其他各项资产2269.170.37
合计607508.26100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁762硕士
2016-12-20至今连端清762博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清