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基金公告

交银天益宝货币E(003969)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,057,517,441.27	3,841,049,873.40	11,139,702,283.24	10,442,479,350.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,057,517,441.27	3,841,049,873.40	11,139,702,283.24	10,442,479,350.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,610,792,574.46	2,811,168,479.45	5,376,008,932.43	4,189,353,720.06
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	540,243.61	5,788,920.97	123,104,747.08	40,893,718.19
其他资产	-	125.00	-	250.00
资产总计	8,772,131,748.30	12,978,467,767.82	19,543,414,156.15	24,956,788,455.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	150,064,415.62	276,046,259.30	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	100,134.66	-
应付管理人报酬	1,270,544.88	1,612,706.46	2,610,579.99	3,652,325.17
应付托管费	423,514.98	537,568.81	870,193.31	1,217,441.73
应付销售服务费	127,274.70	138,710.07	224,207.17	273,746.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91,079.58	115,273.93	476,205.91	646,215.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	332,624.69	506,256.96	996,996.93	1,243,604.20
其他负债	282,965.77	223,859.93	460,219.24	457,629.89
负债合计	152,592,420.22	279,180,635.46	5,738,537.21	7,490,963.24
所有者权益
实收基金	8,619,539,328.08	12,699,287,132.36	19,537,675,618.94	24,949,297,492.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,619,539,328.08	12,699,287,132.36	19,537,675,618.94	24,949,297,492.57
负债及所有者权益总计	8,772,131,748.30	12,978,467,767.82	19,543,414,156.15	24,956,788,455.81

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