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基金公告

交银天益宝货币E(003969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,264,698.86	117,160,542.37	514,992,020.41	289,538,305.35
利息合计	108,542,281.25	59,758,040.00	312,937,726.66	178,844,137.94
其中：存款利息收入	81,189,316.60	40,346,617.74	190,627,909.60	96,421,755.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,352,964.65	19,411,422.26	122,309,817.06	82,422,382.78
投资收益合计	105,722,417.61	57,402,502.37	202,050,339.54	110,694,167.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,722,417.61	57,402,502.37	201,904,196.50	110,548,024.37
资产支持证券投资收益	-	-	146,143.04	146,143.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	3,954.21	-
费用	31,520,783.32	17,159,705.69	56,818,412.47	30,626,061.99
管理人报酬	18,215,749.43	9,597,402.61	35,183,643.18	18,478,415.20
基金托管费	6,071,916.50	3,199,134.17	11,727,881.03	6,159,471.70
销售服务费	1,744,431.81	951,538.55	2,759,325.76	1,453,195.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,952,989.28	3,129,997.35	6,207,401.50	4,012,974.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,952,989.28	3,129,997.35	6,207,401.50	4,012,974.41
其他费用	390,110.04	183,257.49	368,680.84	188,298.45
利润总额	182,743,915.54	100,000,836.68	458,173,607.94	258,912,243.36

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