| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.47 | 38.41 | 36.15 | 27.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.40 | 9.92 | 16.35 | 8.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.69 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 33.97 | 41.23 | 39.39 | 28.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.38 | 0.31 | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.87 | 2.05 | 1.29 | 7.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 12.71 | 10.29 | 8.46 | 26.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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