中银富享定开债券

(004038)

净值:
1.0242
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0722 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银富享定开债券(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02420.29%
2018-11-021.02120.29%
2018-10-261.01820.11%
2018-10-191.01710.63%
2018-10-191.01710.63%
2018-10-121.01070.74%
2018-09-281.00330.21%
2018-09-261.0012-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1076亿元
最近分红 中银富享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 281/2169
最近一月 2.08% 47/2169
最近三月 1.12% 825/2169
最近六月 3.44% 461/2169
最近一年 5.35% 613/2169
今年以来 5.15% 724/2169
成立以来 7.38% 1134/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银富享定开债券(004038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28411.6595.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1127.563.77
其他各项资产344.061.15
中银富享定开债券(004038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今白洁440.33-0.01
现任基金经理:白洁 易芳菲