中银富享定开债券

(004038)

净值:
1.0388
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.1038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银富享定开债券(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0388-0.22%
2019-03-291.04110.13%
2019-03-221.03970.06%
2019-03-151.0391-0.08%
2019-03-081.03990.05%
2019-03-011.0394-0.12%
2019-02-221.0407-0.03%
2019-02-151.04100.11%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1575亿元
最近分红 中银富享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 907/2476
最近一月 -0.13% 1744/2476
最近三月 -0.28% 1997/2476
最近六月 3.72% 571/2476
最近一年 6.67% 333/2476
今年以来 1.03% 1153/2476
成立以来 10.60% 1052/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中银策略1.05631.57%
中银互联网+股票0.95301.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银富享定开债券(004038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28512.3496.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.271.82
其他各项资产546.371.85
中银富享定开债券(004038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今白洁440.33-0.01
现任基金经理:白洁 易芳菲