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中银富享定开债券

(004038)

净值:
1.0703
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银富享定开债券(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07030.04%
2023-02-101.06990.01%
2023-02-031.06920.01%
2023-01-201.06790.02%
2023-01-191.06770.01%
2023-01-131.06730.02%
2023-01-121.06710.02%
2023-01-111.0669-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 王晓彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0704亿元
最近分红 中银富享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2230/5254
最近一月 0.26% 1674/5254
最近三月 0.89% 2956/5254
最近六月 0.14% 2484/5254
最近一年 2.64% 1626/5254
今年以来 0.69% 2596/5254
成立以来 25.18% 1047/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银富享定开债券(004038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88536.7587.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11495.1811.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727.100.72
其他各项资产6.300.01
中银富享定开债券(004038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓彦
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