中银富享定开债券

(004038)

净值:
1.0380
日增长率:
0.39%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银富享定开债券(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.03800.39%
2020-01-231.03400.09%
2020-01-171.03310.01%
2020-01-101.03300.06%
2019-12-311.03240.07%
2019-12-271.03170.04%
2019-12-261.03130.01%
2019-12-191.02820.02%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.8161亿元
最近分红 中银富享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 920/2932
最近一月 0.14% 881/2932
最近三月 0.60% 1209/2932
最近六月 1.92% 1267/2932
最近一年 5.48% 613/2932
今年以来 3.16% 1252/2932
成立以来 12.93% 1075/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银富享定开债券(004038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166604.2083.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29992.0615.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.890.29
其他各项资产2070.141.04
中银富享定开债券(004038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今白洁440.33-0.01
现任基金经理:白洁 易芳菲