中银富享定开债(004038)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银富享定开债(004038) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银富享定开债(004038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,026,244.16	18,606,291.40	87,934,069.43	43,542,570.15
利息合计	153,401.83	56,097.26	434,767.30	198,986.32
其中：存款利息收入	132,587.02	53,098.97	338,525.25	158,464.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,814.81	2,998.29	96,242.05	40,522.24
投资收益合计	56,628,149.13	30,381,707.77	66,535,806.03	34,844,961.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,427,565.65	30,276,298.72	65,904,284.05	34,613,865.97
资产支持证券投资收益	200,583.48	105,409.05	631,521.98	231,095.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,755,394.30	-11,831,601.13	20,963,496.10	8,498,622.76
其他收入	87.50	87.50	-	-
费用	16,192,655.37	8,033,454.92	15,428,925.69	7,213,658.85
管理人报酬	5,554,309.65	2,471,795.38	4,628,144.37	2,161,443.14
基金托管费	1,851,436.62	823,931.83	1,542,714.80	720,481.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,506,091.00	4,582,110.81	8,932,345.07	4,164,501.98
其中：卖出回购金融资产支出	8,506,091.00	4,582,110.81	8,932,345.07	4,164,501.98
其他费用	222,991.77	121,314.53	242,699.87	124,782.62
利润总额	16,833,588.79	10,572,836.48	72,505,143.74	36,328,911.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年