中银富享定开债(004038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,588,983.09 |
22,404,437.61 |
51,541,647.64 |
27,830,288.54 |
| 本期利润 |
16,833,588.79 |
10,572,836.48 |
72,505,143.74 |
36,328,911.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.64 |
4.69 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.65 |
4.85 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
130,757,205.04 |
143,855,663.76 |
108,563,161.66 |
114,461,889.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,020,992,937.85 |
2,046,016,204.60 |
1,650,547,106.08 |
1,643,991,836.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.48 |
33.07 |
32.22 |
29.32 |
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