中银富享定开债(004038)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银富享定开债(004038)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	122.24	1.93	2,039,677,065.41
2	2025-06-30	-	125.85	1.63	2,046,016,204.60
3	2025-03-31	-	124.31	1.26	1,645,198,732.20
4	2024-12-31	-	137.30	1.39	1,650,547,106.08
5	2024-09-30	-	117.95	1.88	1,620,978,022.26
6	2024-06-30	-	133.82	0.99	1,643,991,836.76
7	2024-03-31	-	120.81	1.70	1,622,918,673.66
8	2023-12-31	-	123.17	1.05	1,207,663,925.46
9	2023-09-30	-	143.36	1.68	610,322,743.99
10	2023-06-30	-	120.03	0.45	477,206,168.91
11	2023-03-31	-	144.55	2.53	475,248,236.58
12	2022-12-31	-	87.92	0.72	1,007,037,227.05
13	2022-09-30	-	94.45	0.60	1,010,858,773.14
14	2022-06-30	-	101.46	0.72	510,097,629.76
15	2022-03-31	-	94.21	5.85	216,419,201.91
16	2021-12-31	-	92.16	5.33	215,958,982.81
17	2021-09-30	-	92.77	5.58	212,015,083.86
18	2021-06-30	-	-	101.80	11,231,236.86
19	2021-03-31	-	97.04	1.70	980,155,484.29
20	2020-12-31	-	107.55	0.11	2,004,231,596.05
21	2020-09-30	-	97.55	0.34	2,006,038,699.35
22	2020-06-30	-	105.76	0.07	2,013,831,795.54
23	2020-03-31	-	110.46	1.90	2,017,326,864.83
24	2019-12-31	-	84.07	0.29	1,981,614,455.22
25	2019-09-30	-	100.87	1.09	1,464,748,810.00
26	2019-06-30	-	97.00	0.16	2,026,410,558.31
27	2019-03-31	-	98.04	1.58	2,014,501,773.59
28	2018-12-31	-	132.16	2.50	215,747,220.52
29	2018-09-30	-	134.80	5.35	210,761,809.46
30	2018-06-30	-	104.40	3.16	212,986,840.28
31	2018-03-31	-	83.75	2.81	211,508,382.18
32	2017-12-31	-	80.55	1.73	214,660,180.96
33	2017-09-30	-	48.77	7.94	204,386,638.30
34	2017-06-30	-	-	13.59	202,375,501.47

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