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金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
2.1252
日增长率:
3.70%
累计净值:2.1252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.12523.70%
2020-08-272.04931.24%
2020-08-262.02430.74%
2020-08-252.00941.09%
2020-08-241.98770.39%
2020-08-171.99661.22%
2020-08-141.97260.48%
2020-08-131.9632-2.90%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7088亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.33% 20/996
最近一月 4.83% 695/996
最近三月 28.28% 585/996
最近六月 51.35% 90/996
最近一年 77.14% 109/996
今年以来 67.93% 57/996
成立以来 112.52% 168/996
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A2.03133.71%
金鹰医疗健康产业股票C2.12523.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业36.00994.035.82--
300630普利制药14.001042.706.10--
300529健帆生物14.00979.745.73--
603520司太立13.001099.696.44--
300595欧普康视11.00831.934.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13864.9581.14
科学研究和技术服务业1284.567.52
卫生和社会工作742.894.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.01
其他1190.886.97
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15894.8986.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188.881.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1622.148.87
其他各项资产587.723.21
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩广哲
  • 基金公告
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