金鹰鑫富混合C

(004041)

净值:
1.0263
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫富混合C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.02630.92%
2017-11-221.01690.77%
2017-11-211.00910.99%
2017-11-200.9992-0.01%
2017-11-170.99930.00%
2017-11-160.99930.05%
2017-11-150.9988-0.03%
2017-11-140.99910.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 金鹰鑫富混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.70% 3/2852
最近一月 2.49% 469/2852
最近三月 2.48% 1444/2852
最近六月 0.00% 2510/2852
最近一年 0.00% 2509/2852
今年以来 2.63% 2037/2852
成立以来 2.63% 2166/2852
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C1.02630.92%
金鹰元祺信用债1.05500.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰鑫富混合C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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金鹰鑫富混合C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘丽娟