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金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
2.5831
日增长率:
1.81%
累计净值:2.5831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-202.58311.81%
2021-04-192.53733.22%
2021-04-162.4582-0.59%
2021-04-152.47270.23%
2021-04-142.46700.48%
2021-04-132.45530.79%
2021-04-122.4360-2.93%
2021-04-092.5096-0.57%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5670亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.16% 286/1182
最近一月 10.96% 32/1182
最近三月 13.77% 26/1182
最近六月 26.59% 59/1182
最近一年 64.73% 135/1182
今年以来 15.69% 56/1182
成立以来 153.73% 138/1182
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合2.26436.43%
金鹰民族2.44606.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业35.111088.457.82制造业
603456九洲药业34.041218.677.78制造业
300363博腾股份23.94874.295.58制造业
300015爱尔眼科23.281196.938.60卫生和社会工作
300015爱尔眼科19.831484.899.48卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11582.6973.92
卫生和社会工作2308.9214.73
科学研究和技术服务业761.954.86
金融业171.441.09
信息传输、软件和信息技术服务业15.080.10
其他830.545.30
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14846.1190.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券242.881.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计866.075.29
其他各项资产403.782.47
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩广哲
  • 基金公告
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