金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
1.0250
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0250-0.27%
2018-11-131.02781.68%
2018-11-121.01082.20%
2018-11-090.9890-0.79%
2018-11-080.9969-0.48%
2018-11-071.00170.45%
2018-11-060.99720.73%
2018-11-050.9900-0.76%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0220亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.07% 56/694
最近一月 5.99% 162/694
最近三月 -1.71% 57/694
最近六月 -4.07% 25/694
最近一年 2.88% 4/694
今年以来 0.27% 19/694
成立以来 2.78% 202/694
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰量化0.63211.89%
金鹰医疗健康产业股票A0.97081.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600511国药股份0.008.673.95--------
300595欧普康视0.0011.385.18--------
600518康美药业0.006.562.99--------
002007华兰生物0.007.963.63--------
300630普利制药0.0011.305.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.4625.26
批发和零售业13.886.33
其他150.1668.41
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.3430.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.6769.77
其他各项资产0.270.12
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立