金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
1.0207
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.0207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0207-0.99%
2019-06-051.0309-1.33%
2019-05-311.0823-0.29%
2019-05-301.0854-0.44%
2019-05-291.0902-0.45%
2019-05-281.09510.74%
2019-05-271.08712.30%
2019-05-241.0627-0.66%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0271亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 723/808
最近一月 5.43% 376/808
最近三月 -3.54% 410/808
最近六月 25.06% 159/808
最近一年 5.27% 287/808
今年以来 22.88% 405/808
成立以来 11.98% 304/808
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300363博腾股份7.0079.505.64--------
600055万东医疗5.0079.765.66--------
600718东软集团4.0062.854.46--------
300451创业慧康3.0081.835.80--------
002223鱼跃医疗2.0069.664.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.8456.30
信息传输、软件和信息技术服务业39.5314.56
批发和零售业17.706.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.313.80
卫生和社会工作5.792.13
其他45.3116.69
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226.1781.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.4417.48
其他各项资产2.490.90
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立