金鹰医疗健康产业股票C

(004041)

净值:
0.9061
日增长率:
1.20%
累计净值:0.9061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.90611.20%
2019-01-150.89541.26%
2019-01-140.8843-1.39%
2019-01-110.8968-0.20%
2019-01-100.8986-1.08%
2019-01-090.90840.07%
2019-01-080.9078-0.10%
2019-01-070.90870.82%
基金公司 金鹰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0220亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合0.91781.20%
金鹰医疗健康产业股票C0.90611.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600511国药股份0.008.673.95--------
300595欧普康视0.0011.385.18--------
600518康美药业0.006.562.99--------
002007华兰生物0.007.963.63--------
300630普利制药0.0011.305.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.4625.26
批发和零售业13.886.33
其他150.1668.41
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.3430.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.6769.77
其他各项资产0.270.12
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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