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金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 2.4582 2.4582
2 2021-04-15 2.4727 2.4727
3 2021-04-14 2.4670 2.4670
4 2021-04-13 2.4553 2.4553
5 2021-04-12 2.4360 2.4360
6 2021-04-09 2.5096 2.5096
7 2021-04-08 2.5240 2.5240
8 2021-04-07 2.4696 2.4696
9 2021-04-06 2.4916 2.4916
10 2021-04-02 2.5200 2.5200
11 2021-04-01 2.5044 2.5044
12 2021-03-31 2.4277 2.4277
13 2021-03-30 2.4634 2.4634
14 2021-03-29 2.4123 2.4123
15 2021-03-26 2.3917 2.3917
16 2021-03-25 2.3002 2.3002
17 2021-03-24 2.2832 2.2832
18 2021-03-23 2.2904 2.2904
19 2021-03-22 2.3188 2.3188
20 2021-03-19 2.2867 2.2867
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