金鹰医疗健康产业C(004041)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,910,516.02 |
47,080,417.70 |
-55,439,127.63 |
-51,586,937.39 |
| 本期利润 |
25,308,097.05 |
40,546,164.73 |
-83,466,805.85 |
-100,141,048.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.15 |
-0.27 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
14.34 |
-27.77 |
-33.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
14.37 |
-22.72 |
-26.29 |
| 期末可供分配利润 |
-162,037,692.30 |
-158,536,107.52 |
-269,205,344.33 |
-291,823,345.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.76 |
-0.74 |
-0.91 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
205,860,663.62 |
231,145,656.57 |
280,292,357.46 |
293,344,680.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.08 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.79 |
13.91 |
-0.40 |
-5.02 |
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