金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,052,019.24	2,123,636.31	3,932,108.66	2,111,487.55
存出保证金	365,907.15	541,498.74	368,952.42	483,067.93
交易性金融资产	281,506,518.64	349,108,388.36	399,717,974.27	416,516,399.11
其中：股票投资	277,665,399.73	346,497,189.13	397,691,106.32	413,257,229.79
债券投资	3,841,118.91	2,611,199.23	2,026,867.95	3,259,169.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,896,499.83	3,368,298.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,798,244.49	289,047.17	452,177.07	419,101.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	318,659,246.02	389,929,818.43	453,220,126.69	444,244,654.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	16,247,772.09	-	2,071,615.88
应付赎回款	2,490,705.30	861,651.97	2,041,552.37	516,726.10
应付管理人报酬	333,387.01	387,048.41	488,255.47	459,321.21
应付托管费	55,564.48	64,508.08	81,375.91	76,553.52
应付销售服务费	71,770.63	81,299.53	101,270.74	102,154.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,917.74	1,098,799.92	1,390,956.13	2,308,234.47
负债合计	3,505,345.16	18,741,080.00	4,103,410.62	5,534,605.28
所有者权益
实收基金	328,155,471.89	345,922,037.40	479,038,449.80	490,387,519.08
未分配利润	-13,001,571.03	25,266,701.03	-29,921,733.73	-51,677,469.59
所有者权益合计	315,153,900.86	371,188,738.43	449,116,716.07	438,710,049.49
负债及所有者权益总计	318,659,246.02	389,929,818.43	453,220,126.69	444,244,654.77

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