基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎隆债券A(004061) |
净值：
1.0041
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2720 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.26 | 0.30 | 1,021,967,287.15 |
| 2025-06-30 | - | 115.37 | 0.38 | 1,038,353,362.55 |
| 2025-03-31 | - | 119.75 | 1.14 | 1,036,314,524.73 |
| 2024-12-31 | - | 119.70 | 0.31 | 1,058,129,718.03 |
| 2024-09-30 | - | 123.55 | 1.03 | 1,069,558,608.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1368 | 15.22 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 吴彬 | 383 | 4.57 |
| 2017-12-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1143 | 6.00 |
| 2017-02-16 | 2019-01-24 | 祝灿 | 707 | 3.22 |
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