华夏鼎隆债券A

(004061)

净值:
0.9934
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎隆债券A(004061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.99340.10%
2018-11-130.99240.05%
2018-11-120.9919-0.03%
2018-11-090.9922-0.02%
2018-11-080.99240.01%
2018-11-070.99230.09%
2018-11-060.99140.09%
2018-11-050.99050.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1295亿元
最近分红 华夏鼎隆债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1279/2169
最近一月 0.74% 801/2169
最近三月 1.57% 296/2169
最近六月 -1.82% 1618/2169
最近一年 -0.40% 1366/2169
今年以来 -0.77% 1845/2169
成立以来 1.89% 1721/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中证500联接C0.50401.82%
中证5002.26961.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎隆债券A(004061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193471.4198.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.080.31
其他各项资产2284.861.16
华夏鼎隆债券A(004061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今祝灿760.570.09
现任基金经理:刘明宇 祝灿