华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,554,265.40	17,427,886.41	12,886,748.68	67,900,046.46
利息合计	34,096.55	25,676.83	12,201.69	30,791.68
其中：存款利息收入	8,413.60	19,856.15	6,381.01	15,724.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,682.95	5,820.68	5,820.68	15,067.46
投资收益合计	11,180,080.89	40,502,553.14	20,750,807.11	45,312,878.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,180,080.89	40,502,553.14	20,750,807.11	45,312,878.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,340,073.09	-23,100,389.08	-7,876,303.31	22,554,279.83
其他收入	14.87	45.52	43.19	2,096.53
费用	2,887,728.04	8,043,544.69	3,803,783.08	8,372,520.20
管理人报酬	1,523,566.66	3,108,188.36	1,553,667.86	3,235,592.70
基金托管费	507,855.56	1,036,062.82	517,889.30	1,078,530.92
销售服务费	599.56	2,712.27	1,807.56	10,580.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	718,204.04	3,608,036.32	1,592,946.05	3,746,039.75
其中：卖出回购金融资产支出	718,204.04	3,608,036.32	1,592,946.05	3,746,039.75
其他费用	112,740.64	224,127.90	108,485.55	220,375.57
利润总额	18,666,537.36	9,384,341.72	9,082,965.60	59,527,526.26

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