华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,427,886.41	12,886,748.68	67,900,046.46	40,484,628.77
利息合计	25,676.83	12,201.69	30,791.68	22,800.10
其中：存款利息收入	19,856.15	6,381.01	15,724.22	7,732.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,820.68	5,820.68	15,067.46	15,067.46
投资收益合计	40,502,553.14	20,750,807.11	45,312,878.42	20,622,918.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,502,553.14	20,750,807.11	45,312,878.42	20,622,918.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,100,389.08	-7,876,303.31	22,554,279.83	19,837,013.79
其他收入	45.52	43.19	2,096.53	1,896.15
费用	8,043,544.69	3,803,783.08	8,372,520.20	4,290,403.79
管理人报酬	3,108,188.36	1,553,667.86	3,235,592.70	1,614,300.49
基金托管费	1,036,062.82	517,889.30	1,078,530.92	538,100.16
销售服务费	2,712.27	1,807.56	10,580.16	5,765.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,608,036.32	1,592,946.05	3,746,039.75	1,978,859.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,608,036.32	1,592,946.05	3,746,039.75	1,978,859.01
其他费用	224,127.90	108,485.55	220,375.57	112,587.92
利润总额	9,384,341.72	9,082,965.60	59,527,526.26	36,194,224.98

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