华夏鼎隆债券A(004061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,404,561.36 |
16,905,543.42 |
36,622,307.96 |
16,183,092.54 |
| 本期利润 |
9,369,255.09 |
9,066,226.64 |
58,978,878.01 |
35,815,410.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.87 |
5.52 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
0.89 |
5.68 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
600,550.82 |
3,466,919.70 |
4,338,245.33 |
3,598,903.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,911,896.86 |
1,036,114,885.96 |
1,051,475,610.67 |
1,076,658,773.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.85 |
30.81 |
29.66 |
26.87 |
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