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华夏鼎隆债券A(004061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0008 1.1600
2 2023-02-10 1.0004 1.1596
3 2023-02-03 0.9994 1.1586
4 2023-01-20 0.9972 1.1564
5 2023-01-19 0.9971 1.1563
6 2023-01-13 0.9971 1.1563
7 2023-01-12 0.9971 1.1563
8 2023-01-11 0.9968 1.1560
9 2023-01-10 0.9965 1.1557
10 2023-01-09 0.9974 1.1566
11 2023-01-06 0.9971 1.1563
12 2023-01-05 0.9975 1.1567
13 2023-01-04 0.9978 1.1570
14 2023-01-03 0.9971 1.1563
15 2022-12-31 0.9965 1.1557
16 2022-12-30 0.9964 1.1556
17 2022-12-29 0.9958 1.1550
18 2022-12-28 0.9950 1.1542
19 2022-12-27 0.9947 1.1539
20 2022-12-26 0.9949 1.1541
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