兴银长盈定开债

(004123)

净值:
1.0377
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长盈定开债(004123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0377-0.06%
2018-12-071.03830.19%
2018-11-301.03630.05%
2018-11-231.03580.15%
2018-11-161.03420.27%
2018-11-091.03140.17%
2018-11-021.02960.11%
2018-10-261.02850.19%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.4388亿元
最近分红 兴银长盈定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1385/2248
最近一月 0.61% 627/2248
最近三月 1.80% 786/2248
最近六月 3.85% 587/2248
最近一年 7.07% 366/2248
今年以来 6.93% 402/2248
成立以来 8.91% 1013/2248
基金简称 单位净值 日增长率
兴银中短债A1.00070.06%
兴银中短债C1.00060.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长盈定开债(004123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券267156.9095.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5327.351.91
其他各项资产5853.802.10
兴银长盈定开债(004123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮