兴银长盈定开债

(004123)

净值:
1.0218
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长盈定开债(004123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-081.0218-0.01%
2018-06-011.02190.08%
2018-05-251.02110.16%
2018-05-181.0195-0.01%
2018-05-111.0196-0.04%
2018-05-041.02000.02%
2018-04-271.0198-0.17%
2018-04-201.02150.44%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴银长盈定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1170/2010
最近一月 0.18% 702/2010
最近三月 1.87% 154/2010
最近六月 3.10% 212/2010
最近一年 4.15% 672/2010
今年以来 2.97% 242/2010
成立以来 4.88% 1127/2010
基金简称 单位净值 日增长率
华福瑞益1.04500.00%
华福朝阳债券1.02900.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长盈定开债(004123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236392.1097.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2210.620.92
其他各项资产2908.251.20
兴银长盈定开债(004123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮