基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银长盈定开债A(004123) |
净值：
1.0323
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3467 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 139.51 | 0.10 | 991,423,037.69 |
| 2025-06-30 | - | 109.27 | 0.24 | 1,002,169,404.83 |
| 2025-03-31 | - | 120.04 | 0.42 | 614,394,832.19 |
| 2024-12-31 | - | 117.38 | 0.93 | 615,489,702.81 |
| 2024-09-30 | - | 126.51 | 1.12 | 604,330,150.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 王深 | 152 | -0.23 |
| 2021-11-11 | 2025-06-12 | 洪木妹 | 1309 | 15.59 |
| 2020-01-08 | 2025-08-12 | 陶国峰 | 2043 | 23.06 |
| 2017-03-15 | 2020-01-21 | 陈博亮 | 1042 | 14.71 |
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