首页 > 基金> 兴银长盈定开债A(004123)
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兴银长盈定开债A

(004123)
净值：
1.0377
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3521 2026-03-25
  • 净值走势
兴银长盈定开债A(004123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03770.02%
2026-03-241.03750.03%
2026-03-231.03720.02%
2026-03-201.03700.01%
2026-03-191.03690.03%
2026-03-181.03660.04%
2026-03-171.03620.02%
2026-03-161.03600.00%
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基金情况

基金全称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.96亿元 份额规模 9.6707亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.32%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.970.53995,820,534.11
2025-09-30-139.510.10991,423,037.69
2025-06-30-109.270.241,002,169,404.83
2025-03-31-120.040.42614,394,832.19
2024-12-31-117.380.93615,489,702.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-王深2830.29
2021-11-112025-06-12洪木妹130915.59
2020-01-082025-08-12陶国峰204323.06
2017-03-152020-01-21陈博亮104214.71
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