兴银长盈定开债A(004123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银长盈定开债A(004123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,962,491.17	8,227,256.14	35,374,508.16	20,417,846.25
利息合计	69,385.11	55,562.45	105,431.96	49,041.52
其中：存款利息收入	23,039.39	17,114.02	103,476.46	49,041.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,345.72	38,448.43	1,955.50	-
投资收益合计	17,858,750.94	11,063,062.36	31,656,215.54	17,043,349.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,832,010.52	11,036,321.94	30,690,789.82	16,552,807.11
资产支持证券投资收益	26,740.42	26,740.42	965,425.72	490,542.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,965,644.88	-2,891,368.67	3,612,852.77	3,325,447.53
其他收入	-	-	7.89	7.89
费用	6,821,795.14	2,549,591.18	6,717,934.48	3,464,060.61
管理人报酬	2,448,944.76	941,189.52	1,835,515.91	913,576.39
基金托管费	816,314.90	313,729.83	611,838.58	304,525.44
销售服务费	9.48	3.96	13.85	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,312,794.22	1,170,239.72	3,974,957.13	2,079,393.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,312,794.22	1,170,239.72	3,974,957.13	2,079,393.01
其他费用	199,349.39	99,276.96	233,478.55	134,165.70
利润总额	140,696.03	5,677,664.96	28,656,573.68	16,953,785.64

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