兴银长盈定开债A(004123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,106,217.89 |
8,568,929.34 |
25,043,353.63 |
13,628,325.49 |
| 本期利润 |
140,709.71 |
5,677,620.23 |
28,655,601.36 |
16,953,768.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.89 |
4.68 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.96 |
4.80 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
25,368,228.02 |
22,852,413.35 |
5,707,483.33 |
2,097,465.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
995,811,000.83 |
1,002,159,822.14 |
615,478,926.35 |
611,686,157.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.29 |
41.07 |
39.73 |
37.09 |
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