基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商消费行业股票(004189) |
净值：
1.2118
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8626 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 10,900.00 | 1,324,132.00 | 7.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 44,800.00 | 833,728.00 | 4.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,900.00 | 778,328.00 | 4.20 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,500.00 | 722,610.00 | 3.90 |
| 002100 | 天康生物 | 97,000.00 | 714,890.00 | 3.85 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 17,100.00 | 703,665.00 | 3.79 |
| 001201 | 东瑞股份 | 43,300.00 | 689,336.00 | 3.72 |
| 603369 | 今世缘 | 17,300.00 | 679,890.00 | 3.67 |
| 603345 | 安井食品 | 9,500.00 | 669,845.00 | 3.61 |
| 600398 | 海澜之家 | 103,400.00 | 668,998.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,048,148.00 | 70.35 | 77.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,807,079.00 | 9.74 | 10.70 |
| 住宿和餐饮业 | 1,039,192.00 | 5.60 | 6.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,842.00 | 5.33 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 10.71 | 18,548,216.66 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 11.66 | 17,317,024.55 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.03 | 19,133,187.63 |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 8.29 | 19,734,504.52 |
| 2024-09-30 | 80.62 | - | 18.14 | 23,582,509.36 |
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