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华商消费行业股票(004189)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,733.64	56,363.38	55,445.76	405,233.51
存出保证金	7,077.32	7,132.26	27,425.37	19,435.82
交易性金融资产	15,516,621.00	15,146,729.00	18,153,385.00	38,961,755.70
其中：股票投资	15,516,621.00	15,146,729.00	18,153,385.00	38,961,755.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	191,660.27	50,989.51	352,945.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,483.19	508.43	4,772.08	783.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,835,407.92	17,364,803.00	19,872,766.61	46,611,585.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	786,341.67	-	74,476.55	1,060,239.20
应付赎回款	192,563.78	29.03	4,111.00	-
应付管理人报酬	18,837.76	17,644.05	20,499.47	47,900.66
应付托管费	3,139.62	2,940.66	3,416.61	7,983.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,311.98	27,164.71	35,758.46	305,160.33
负债合计	1,031,194.81	47,778.45	138,262.09	1,421,283.63
所有者权益
实收基金	22,390,885.45	21,857,564.32	24,748,787.50	58,393,036.01
未分配利润	-4,586,672.34	-4,540,539.77	-5,014,282.98	-13,202,733.97
所有者权益合计	17,804,213.11	17,317,024.55	19,734,504.52	45,190,302.04
负债及所有者权益总计	18,835,407.92	17,364,803.00	19,872,766.61	46,611,585.67

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