华商消费行业股票(004189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,024.04 |
49,781.42 |
-13,191,087.35 |
-5,026,420.70 |
| 本期利润 |
-158,190.39 |
-128,242.64 |
-7,374,318.76 |
-5,060,835.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
-0.68 |
-18.38 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
-0.65 |
-7.21 |
-9.94 |
| 期末可供分配利润 |
-4,586,672.34 |
-4,540,539.77 |
-5,014,282.98 |
-13,202,733.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
17,804,213.11 |
17,317,024.55 |
19,734,504.52 |
45,190,302.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
11.29 |
12.02 |
8.72 |
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