华商消费行业股票(004189)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商消费行业股票(004189)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,169.55	4,987.04	-6,799,268.52	-4,648,696.01
利息合计	7,985.64	3,980.89	23,877.86	15,146.18
其中：存款利息收入	7,985.64	3,980.89	23,877.86	15,146.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,364.28	171,521.55	-12,664,590.62	-4,631,397.02
其中：股票投资收益	-325,370.31	-163,317.93	-13,814,874.46	-5,258,666.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	427,734.59	334,839.48	1,150,283.84	627,269.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,166.35	-178,024.06	5,816,768.59	-34,415.18
其他收入	22,985.98	7,508.66	24,675.65	1,970.01
费用	267,359.94	133,229.68	575,050.24	412,139.87
管理人报酬	225,143.06	112,275.67	481,262.44	295,558.85
基金托管费	37,523.85	18,712.58	80,210.44	49,259.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,693.03	2,241.43	13,577.36	67,321.20
利润总额	-158,190.39	-128,242.64	-7,374,318.76	-5,060,835.88

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