永赢添益债券

(004230)

净值:
1.0279
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
永赢添益债券(004230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.02790.04%
2018-09-141.02750.04%
2018-09-131.02710.05%
2018-09-121.02660.04%
2018-09-111.0262-0.05%
2018-09-101.0267-0.02%
2018-09-071.0269-0.02%
2018-09-061.0271-0.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.3776亿元
最近分红 永赢添益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 297/2084
最近一月 0.31% 470/2084
最近三月 2.28% 255/2084
最近六月 4.10% 167/2084
最近一年 5.37% 254/2084
今年以来 5.43% 177/2084
成立以来 7.80% 919/2084
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠益债券C1.01300.06%
永赢稳益债券1.05290.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢添益债券(004230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券431971.4087.33
资产支持证券29392.005.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4743.010.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20186.014.08
其他各项资产8375.011.69
永赢添益债券(004230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-27至今祁洁萍650.66-0.07
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒