永赢添益债券

(004230)

净值:
1.0377
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢添益债券(004230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0377-0.05%
2018-12-131.0382-0.15%
2018-12-121.03980.00%
2018-12-111.03980.02%
2018-12-101.03960.11%
2018-12-071.03850.03%
2018-12-061.03820.03%
2018-12-051.03790.06%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.9588亿元
最近分红 永赢添益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1488/2248
最近一月 0.46% 921/2248
最近三月 1.98% 642/2248
最近六月 4.30% 386/2248
最近一年 7.59% 246/2248
今年以来 7.48% 254/2248
成立以来 9.89% 893/2248
基金简称 单位净值 日增长率
永赢宏益债券C1.00060.04%
永赢宏益债券A1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢添益债券(004230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券466380.1093.90
资产支持证券1171.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20180.524.06
其他各项资产8971.541.81
永赢添益债券(004230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-27至今祁洁萍650.66-0.07
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒