永赢添益债券

(004230)

净值:
1.0046
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
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永赢添益债券(004230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.2339亿元
最近分红 永赢添益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 397/2010
最近一月 0.26% 492/2010
最近三月 1.79% 181/2010
最近六月 3.12% 202/2010
最近一年 4.20% 625/2010
今年以来 2.99% 223/2010
成立以来 5.31% 1049/2010
基金简称 单位净值 日增长率
永赢添益债券1.00410.04%
永赢惠添利灵活配置混合1.00030.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢添益债券(004230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券403305.7085.89
资产支持证券33524.007.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20379.364.34
其他各项资产12370.242.63
永赢添益债券(004230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-27至今祁洁萍650.66-0.07
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒