永赢添益债券(004230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,198,070.14 |
73,583,241.33 |
157,003,332.32 |
67,254,424.39 |
| 本期利润 |
-19,331,558.44 |
2,806,636.44 |
214,921,403.05 |
72,307,664.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.05 |
6.19 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.22 |
6.19 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
16,613,143.21 |
219,986,143.60 |
241,764,043.31 |
154,422,841.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
401,181,926.84 |
5,574,978,574.13 |
6,466,660,346.66 |
4,050,126,171.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.09 |
42.80 |
42.49 |
37.29 |
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