永赢添益债券(004230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢添益债券(004230)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,254,943.01	22,477,702.42	235,572,333.30	81,285,804.00
利息合计	474,448.66	304,598.04	2,927,584.38	2,500,811.17
其中：存款利息收入	164,360.28	97,297.25	284,602.60	221,033.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,088.38	207,300.79	2,642,981.78	2,279,777.44
投资收益合计	74,310,122.93	92,949,709.27	174,726,358.27	73,731,432.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,310,122.93	92,949,709.27	174,640,138.74	73,645,213.17
资产支持证券投资收益	-	-	86,219.53	86,219.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,529,628.58	-70,776,604.89	57,918,070.73	5,053,240.21
其他收入	-	-	319.92	319.92
费用	25,586,501.45	19,671,065.98	20,650,930.25	8,978,139.40
管理人报酬	10,152,585.67	7,826,303.94	10,346,103.74	4,651,212.99
基金托管费	3,384,195.20	2,608,767.95	3,448,701.34	1,550,404.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,837,877.41	9,119,509.02	6,614,554.14	2,652,197.34
其中：卖出回购金融资产支出	11,837,877.41	9,119,509.02	6,614,554.14	2,652,197.34
其他费用	211,554.86	116,485.07	240,914.22	123,667.84
利润总额	-19,331,558.44	2,806,636.44	214,921,403.05	72,307,664.60

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