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基金公告

永赢添益债券(004230)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	121.21	0.05	411,799,237.24
2	2025-12-31	-	128.87	0.03	401,181,926.84
3	2025-09-30	-	132.99	0.05	301,200,507.71
4	2025-06-30	-	108.73	0.01	5,574,978,574.13
5	2025-03-31	-	131.07	0.01	5,192,281,678.59
6	2024-12-31	-	100.01	0.02	6,466,660,346.66
7	2024-09-30	-	100.03	0.02	3,032,998,521.51
8	2024-06-30	-	100.31	0.01	4,050,126,171.21
9	2024-03-31	-	85.78	0.02	4,004,996,649.46
10	2023-12-31	-	114.84	0.01	1,989,746,445.91
11	2023-09-30	-	136.10	0.01	1,969,571,235.17
12	2023-06-30	-	124.36	0.01	2,544,292,512.15
13	2023-03-31	-	125.80	0.01	2,687,261,868.87
14	2022-12-31	-	100.19	0.01	5,284,602,847.72
15	2022-09-30	-	98.10	0.01	2,387,361,953.62
16	2022-06-30	-	138.29	0.45	60,070,513.31
17	2022-03-31	-	102.83	1.23	59,673,844.27
18	2021-12-31	-	90.93	0.92	106,064,044.29
19	2021-09-30	-	130.01	0.09	4,048,904,411.79
20	2021-06-30	-	116.89	0.06	4,549,141,041.28
21	2021-03-31	-	121.05	0.05	4,483,362,054.69
22	2020-12-31	-	120.68	0.06	4,459,955,787.55
23	2020-09-30	-	117.78	0.04	4,381,133,320.67
24	2020-06-30	-	119.90	0.08	4,422,411,427.10
25	2020-03-31	-	123.20	0.08	4,437,676,259.62
26	2019-12-31	-	118.24	0.01	4,298,273,685.35
27	2019-09-30	-	117.79	0.01	4,231,985,033.81
28	2019-06-30	-	119.04	0.37	4,187,647,654.26
29	2019-03-31	-	124.21	0.02	4,154,633,742.33
30	2018-12-31	-	130.18	0.06	4,105,574,138.20
31	2018-09-30	-	113.87	4.93	4,095,881,725.93
32	2018-06-30	-	106.98	5.00	4,037,757,061.91
33	2018-03-31	-	100.24	5.07	4,023,392,289.05
34	2017-12-31	-	98.59	5.07	3,990,461,659.55
35	2017-09-30	-	93.99	0.11	4,017,132,292.56
36	2017-06-30	-	76.80	7.84	4,029,274,908.64

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