广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C

(004243)

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净值:0.9653  累计净值:0.9653 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9542亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.48% 234/253
最近一月 -11.35% 225/253
最近三月 -17.98% 209/253
最近六月 -15.06% 156/253
最近一年 -1.90% 84/253
今年以来 -6.31% 161/253
成立以来 -3.47% 184/253
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.81083.05%
深证100B0.71331.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PSX0.00600.106.29--------
MPCMarathon Petroleum0.00369.206.11--------
PSX0.00365.816.06--------
JMJardine Matheson0.00139.232.31--------
MPCMarathon Petroleum1.00483.295.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源8885.2793.12
其他656.476.88
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8885.2789.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计757.307.59
其他各项资产336.263.37
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.43-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.48-1.48
现任基金经理:李耀柱 刘杰