广发道琼斯石油指数人民币C(004243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,285,802.57 |
15,078,154.63 |
20,980,636.55 |
5,023,033.20 |
| 本期利润 |
6,836,538.13 |
1,395,358.57 |
-15,487,536.80 |
24,792,870.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.29 |
-3.16 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.61 |
-2.43 |
-1.23 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
205,529,290.76 |
236,321,236.19 |
236,379,161.22 |
213,015,422.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.13 |
1.06 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
382,304,891.75 |
451,975,944.28 |
494,644,245.43 |
525,488,915.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.17 |
2.22 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.27 |
116.67 |
122.06 |
142.08 |
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