广发道琼斯石油指数人民币C(004243)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发道琼斯石油指数人民币C(004243)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,204,089.99	-12,325,698.00	93,217,176.76	73,684,847.54
利息合计	349,122.99	661,824.91	177,545.70	195,614.08
其中：存款利息收入	349,122.99	661,824.91	177,545.70	195,614.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,029,244.85	80,929,687.65	25,512,999.71	170,533,994.72
其中：股票投资收益	34,229,583.86	52,336,621.49	11,788,741.91	132,583,373.83
基金投资收益	-1,496,676.79	-3,898,138.95	-2,617,418.83	-3,276,975.18
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,296,337.78	32,491,205.11	16,341,676.63	41,227,596.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,967,156.91	-96,432,802.80	66,964,756.42	-105,188,372.32
其他收入	2,860,339.25	4,336,866.96	2,777,201.37	4,074,084.07
费用	9,135,830.96	20,701,787.88	10,299,661.30	20,842,282.65
管理人报酬	6,660,312.28	14,393,968.37	7,175,568.13	14,574,529.69
基金托管费	1,480,242.14	4,318,190.52	2,152,670.41	4,372,358.90
销售服务费	826,064.48	1,504,768.15	725,911.10	1,452,662.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,212.06	484,860.84	245,511.66	442,731.10
利润总额	5,068,259.03	-33,027,485.88	82,917,515.46	52,842,564.89

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