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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-13 1.0039 1.0039
2 2021-04-12 1.0050 1.0050
3 2021-04-09 1.0163 1.0163
4 2021-04-08 1.0254 1.0254
5 2021-04-07 1.0420 1.0420
6 2021-04-06 1.0407 1.0407
7 2021-04-02 1.0804 1.0804
8 2021-04-01 1.0793 1.0793
9 2021-03-31 1.0398 1.0398
10 2021-03-30 1.0434 1.0434
11 2021-03-29 1.0440 1.0440
12 2021-03-26 1.0663 1.0663
13 2021-03-25 1.0365 1.0365
14 2021-03-24 1.0260 1.0260
15 2021-03-23 0.9989 0.9989
16 2021-03-22 1.0231 1.0231
17 2021-03-19 1.0353 1.0353
18 2021-03-18 1.0174 1.0174
19 2021-03-17 1.0806 1.0806
20 2021-03-16 1.0723 1.0723
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