基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.2719元
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7日年化率：
1.1510%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 556,722,325.02 | 2.56 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 549,022,688.92 | 2.52 |
| 250211 | 25国开11 | 404,901,937.87 | 1.86 |
| 112511156 | 25平安银行CD156 | 399,315,644.57 | 1.84 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 398,567,995.51 | 1.83 |
| 112694661 | 26杭州银行CD077 | 398,243,506.93 | 1.83 |
| 112619142 | 26恒丰银行CD142 | 397,927,567.79 | 1.83 |
| 112610011 | 26兴业银行CD011 | 299,713,842.74 | 1.38 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 299,419,495.35 | 1.38 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 299,029,835.82 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.47 | 34.01 | 21,749,090,617.54 |
| 2026-03-31 | - | 68.35 | 24.94 | 23,748,760,847.60 |
| 2025-12-31 | - | 61.70 | 26.21 | 21,040,504,606.42 |
| 2025-09-30 | - | 88.63 | 11.54 | 19,285,226,547.76 |
| 2025-06-30 | - | 89.35 | 12.95 | 17,205,804,924.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1747 | 8.11 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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