基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.2955元
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7日年化率：
1.2640%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 299,524,684.50 | 1.55 |
| 112581151 | 25广州银行CD117 | 299,386,817.64 | 1.55 |
| 112515209 | 25民生银行CD209 | 299,280,170.48 | 1.55 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 299,278,490.19 | 1.55 |
| 112512078 | 25北京银行CD078 | 299,100,075.51 | 1.55 |
| 240314 | 24进出14 | 241,980,972.13 | 1.25 |
| 250301 | 25进出01 | 211,730,476.18 | 1.10 |
| 112519237 | 25恒丰银行CD237 | 199,644,575.09 | 1.04 |
| 112581306 | 25宁波银行CD155 | 199,573,857.74 | 1.03 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 199,562,958.61 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.63 | 11.54 | 19,285,226,547.76 |
| 2025-06-30 | - | 89.35 | 12.95 | 17,205,804,924.80 |
| 2025-03-31 | - | 66.30 | 15.66 | 18,412,770,321.83 |
| 2024-12-31 | - | 53.11 | 20.81 | 13,734,776,675.25 |
| 2024-09-30 | - | 48.17 | 29.46 | 11,935,190,310.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1428 | 7.05 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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