招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
0.7253元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.72532.81%
2019-02-140.73002.85%
2019-02-130.74022.89%
2019-02-120.76542.92%
2019-02-110.76842.93%
2019-02-107.16862.95%
2019-02-010.80012.88%
2019-01-310.80322.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188403618徽商银行CD11719890.0544552.87
211180521218建设银行CD21219871.3211212.86
311182018018广发银行CD18019869.3933612.86
411180822418中信银行CD22419860.2775552.86
511187111018重庆农村商行CD19419522.1234982.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券5000.8422430.72
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券321501.4445.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148127.7421.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228245.6232.60
其他各项资产2322.700.33
合计700197.50100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强689本科
现任基金经理:许强