招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
0.7771元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.77712.89%
2018-09-242.32662.90%
2018-09-200.78922.97%
2018-09-140.81383.00%
2018-09-130.81043.00%
2018-09-120.80623.01%
2018-09-110.81853.02%
2018-09-100.81133.04%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.5891亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳祥定A0.99641.43%
招商稳祥定C0.98301.41%
招商稳乾定开混合A1.01981.19%
招商稳乾定开混合C1.01101.18%
招商稳盛定开混合A1.00831.16%
招商稳盛定开混合C0.99891.15%
招商睿祥定开混合1.01350.96%
招商金砖0.99800.81%
招商全球1.04700.58%
转债进取0.56800.53%
招商安达1.08000.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181023818兴业银行CD23819878.1322622.99
211189813118宁波银行CD09819856.2248052.98
311181408918江苏银行CD08919858.2989262.98
411182119318渤海银行CD19319631.3620332.95
517041017农发1014999.4602692.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1988.1812220.3
国家债券1988.1812220.3
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券299116.0237.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70895.998.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425730.8053.25
其他各项资产3737.430.47
合计799480.24100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强546本科
现任基金经理:许强