招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
0.7969元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.79692.96%
2018-11-181.59352.96%
2018-11-160.79842.96%
2018-11-150.79642.96%
2018-11-140.80633.07%
2018-11-130.80193.06%
2018-11-120.79553.07%
2018-11-111.59523.08%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.19097.24%
券商B0.86056.60%
高贝塔B0.56465.16%
白酒B0.73405.16%
地产分级1.10393.80%
券商分级0.94752.91%
银行B端0.89082.82%
招商稳乾定开混合A1.05162.37%
招商稳乾定开混合C1.04172.35%
白酒分级0.88792.09%
招商稳盛定开混合A1.02711.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182119318渤海银行CD19319856.6462062.28
211182018018广发银行CD18019703.7475332.26
311188403618徽商银行CD11719716.8964522.26
411180521218建设银行CD21219708.1022072.26
511180822418中信银行CD22419694.6157322.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单235638.50394227.03
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券286683.2832.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产229155.9926.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计352326.8040.40
其他各项资产3851.160.44
合计872017.23100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强601本科
现任基金经理:许强