招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
1.0668元
7日年化率:
3.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.06683.86%
2018-06-211.04783.84%
2018-06-201.03593.84%
2018-06-191.03143.84%
2018-06-183.08903.84%
2018-06-151.03083.84%
2018-06-141.03513.84%
2018-06-131.03553.84%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.6738亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.01301.30%
煤炭B0.87701.15%
招商全球1.06100.76%
招商信用定开债(QDII)美元0.14600.69%
招商信用定开债(QDII)人民币0.93600.65%
煤炭分级0.95000.53%
地产B端0.43500.46%
招商招瑞纯债C1.07500.19%
招商招瑞纯债A1.08500.18%
招商招鸿6个月定开债发起式1.01150.15%
地产分级0.72900.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1014997.5069482.6
211180806418中信银行CD0649912.8015771.72
311181910318恒丰银行CD1039904.0900341.72
411181705818光大银行CD0589907.0248271.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总89104.8699922.18
同业存单66154.72849116.47
金融债券22950.1414995.71
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券181453.4031.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137903.5723.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256168.9644.32
其他各项资产2466.490.43
合计577992.43100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强451本科
现任基金经理:许强