| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,172,325.73 | 4,766,163.98 | 2,734,670.11 | 6,675,428.98 |
| 本期利润 | 2,172,325.73 | 4,766,163.98 | 2,734,670.11 | 6,675,428.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.33 | 0.72 | 1.78 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 320,866,292.20 | 351,390,946.96 | 313,999,013.70 | 345,847,827.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.87 | 22.17 | 21.43 | 20.57 |
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