| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 14.16 | 25.05 | 26.43 | 34.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 31.60 | 40.99 | 21.62 | 6.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 43.05 | 20.28 | 23.84 | 11.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.09 | 4.39 | 5.03 | 11.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.64 | 18.61 | 24.04 | 42.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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