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基金公告

招商招禧宝货币A(004261)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,693.23	1,803.12	-	1,142.69
交易性金融资产	12,982,432,114.91	15,373,010,690.90	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,982,432,114.91	15,373,010,690.90	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,610,991,602.73	1,206,968,752.67	4,438,278,115.76	2,244,672,216.57
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	55,160,585.80	12,819,417.46	54,356,811.04	54,293,127.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,164,101,871.21	18,820,417,859.24	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,119,125,590.07	1,610,092,630.14	907,059,940.38	984,207,747.95
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	51,843.94	835,315.74	104,172.23	468,657.99
应付管理人报酬	2,777,292.33	2,239,015.72	1,821,275.99	1,835,467.21
应付托管费	925,764.12	746,338.56	607,092.00	611,822.42
应付销售服务费	259,885.80	220,712.56	194,240.83	197,865.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	77,260.09	115,476.51	138,479.23	94,955.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	379,628.44	363,445.21	336,750.16	329,574.29
负债合计	2,123,597,264.79	1,614,612,934.44	910,261,950.82	987,746,090.40
所有者权益
实收基金	21,040,504,606.42	17,205,804,924.80	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,040,504,606.42	17,205,804,924.80	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80
负债及所有者权益总计	23,164,101,871.21	18,820,417,859.24	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20

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