博时华盈纯债债券

(004458)

净值:
1.0081
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时华盈纯债债券(004458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.00810.01%
2018-07-121.00800.02%
2018-07-111.00780.01%
2018-07-101.00770.00%
2018-07-091.00770.04%
2018-07-061.00730.04%
2018-07-051.00690.06%
2018-07-041.00630.04%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0575亿元
最近分红 博时华盈纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1052/2035
最近一月 0.78% 635/2035
最近三月 1.34% 492/2035
最近六月 2.73% 707/2035
最近一年 4.72% 259/2035
今年以来 3.07% 688/2035
成立以来 6.28% 1013/2035
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.85276.30%
银行B类0.77154.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时华盈纯债债券(004458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153676.1477.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40892.7220.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595.930.30
其他各项资产4136.982.08
博时华盈纯债债券(004458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今杨永光550.610.03
现任基金经理:黄海峰