博时华盈纯债债券

(004458)

净值:
1.0055
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时华盈纯债债券(004458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-101.00550.02%
2018-04-091.00530.03%
2018-04-041.00500.06%
2018-04-031.00440.03%
2018-04-021.00410.07%
2018-03-301.00340.02%
2018-03-291.00320.02%
2018-03-281.00300.03%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0206亿元
最近分红 博时华盈纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1457/1963
最近一月 0.64% 955/1963
最近三月 1.37% 971/1963
最近六月 2.29% 416/1963
最近一年 4.48% 289/1963
今年以来 1.69% 952/1963
成立以来 4.85% 1046/1963
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.97925.94%
证保B级1.19703.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时华盈纯债债券(004458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153676.1477.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40892.7220.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595.930.30
其他各项资产4136.982.08
博时华盈纯债债券(004458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今杨永光550.610.03
现任基金经理:黄海峰