博时华盈纯债债券A(004458)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,055,077.00 |
25,639,795.45 |
9,726,758.35 |
23,037,433.25 |
| 本期利润 |
16,323,379.49 |
8,027,745.80 |
5,237,451.43 |
43,783,349.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.80 |
0.52 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.79 |
0.52 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,603,910.85 |
7,469,138.24 |
1,368,086.56 |
4,396,654.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,145,470,786.57 |
992,812,098.28 |
999,837,054.03 |
1,007,306,305.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.87 |
33.81 |
33.44 |
32.76 |
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