博时华盈纯债债券A(004458)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.0212 |
1.2971 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.0210 |
1.2969 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0209 |
1.2968 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.0213 |
1.2972 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.0218 |
1.2977 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.0218 |
1.2977 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.0219 |
1.2978 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.0217 |
1.2976 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.0208 |
1.2967 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.0202 |
1.2961 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.0199 |
1.2958 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.0191 |
1.2950 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.0188 |
1.2947 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.0189 |
1.2948 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.0189 |
1.2948 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.0189 |
1.2948 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.0185 |
1.2944 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.0189 |
1.2948 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.0183 |
1.2942 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.0181 |
1.2940 |
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